CBRE Open-Ended Fds S.C.A. S-S
CBRE OP.END 21/28 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0,5000 | Rendite | 2,84 |
| Duration | 1,4667 | Modified Duration | 1,4262 |
| Stückzinsen | 0,3795 |
Über die CBRE Investment Management Luxembourg AIFM S.à r.l. Anleihe (XS2286044024)
Die CBRE Investment Management Luxembourg AIFM S.à r.l. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 27.01.2028 einen Coupon von 0,5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 27.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 95,47 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2,84%. Die CBRE Investment Management Luxembourg AIFM S.à r.l. -Anleihe wurde am 27.01.2021 mit einem Volumen von 500 Mio. EUR emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen CBRE Open-Ended Fds S.C.A. S-S
| 95,00 | 0,01 | 0,01 % |
|---|
| Kurszeit | 31.10.2025 22:40:29 |
| Eröffnung / Vortag | 94,78 / 94,99 |
| Tagestief / Tageshoch | 94,78 / 95,00 |
| 52 W. Tief | 90,99 |
| 52 W. Hoch | 95,11 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A288CC |
| ISIN | XS2286044024 |
| Name | CBRE OP.END 21/28 |
| Land | Luxemburg |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | CBRE Investment Management Luxembourg AIFM S.à r.l. |
| Emissionsvolumen | 500 000 000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 99,39 |
| Emissionsdatum | 27.01.2021 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 0,500% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 27.01.2028 |
| nächster Zinstermin | 27.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 27.01.2022 |
| Letztes Coupondatum | 26.01.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 27.01.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von CBRE Investment Management Luxembourg AIFM Sa rl
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| XS2793256137 | 27.03.2034 | 4,7500% | 4,0017 |
| XS2397357463 | 12.10.2029 | 0,9000% | 3,0711 |
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