A0G7WT | The Trafford Centre Finance Ltd. | bis 28.07.2038 | finanzen.at

The Trafford Centre Fin. Ltd.

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TRAFFORD CENT.F.05/38 FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 0,7623 Rendite 1,36
Duration 13,0036 Modified Duration 12,8296
Stückzinsen 0,1736

Moody`s Rating für The Trafford Centre Finance Ltd. Anleihe (A0G7WT)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 06.04.2021
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die The Trafford Centre Finance Ltd. Anleihe (XS0222488396)

Die The Trafford Centre Finance Ltd. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 28.07.2038 einen Coupon von 0,7623%. Die Auszahlung des Coupons findet 4.0 -mal pro 6 Monate am 28.07. statt. Die The Trafford Centre Finance Ltd. -Anleihe wurde am 27.06.2005 mit einem Volumen von 188,5 Mio. GBP emittiert.

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Aktueller Kurs der Anleihen The Trafford Centre Fin. Ltd.

90,90 -0,30 -0,33 %
Kurszeit 11.11.2014 16:56:24
Eröffnung / Vortag 0,00 / 90,90
Tagestief / Tageshoch 0,00 / 0,00
52 W. Tief 0,00
52 W. Hoch 0,00
Börse
LSE

Stammdaten

Stammdaten
WKN A0G7WT
ISIN XS0222488396
Name TRAFFORD CENT.F.05/38 FLR
Land
Emissionsdaten
Schuldner The Trafford Centre Finance Ltd.
Emissionsvolumen 188 500 000
Währung Emissionspreis GBP
Emissionspreis 100,00
Emissionsdatum 27.06.2005
Coupondaten
Coupon 0,762%
Denomination 50000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 28.07.2038
nächster Zinstermin 28.04.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4.0
Erstes Coupondatum 28.07.2005
Letztes Coupondatum 27.07.2038
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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ISIN Laufzeit Coupon Rendite
XS0222489014 28.07.2038 0,8623% 0,9568
XS0222489873 28.04.2035 2,0373% 3,202
XS0108039776 28.07.2033 6,5000% 4,4555
XS0108043968 28.01.2029 7,0300% 3,7898
XS0108046474 28.10.2022 8,2800% 0,0001