A1G0HN | Corporacion Financiera de Desarrollo S.A. [COFIDE] | bis 08.02.2022 | finanzen.at

Corp.Fin.d.Desarol.SA (COFIDE)DL-Notes 2012(12/22) Reg.S

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COFIDE 12/22 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4,7500 Rendite 1,43
Duration 0,3912 Modified Duration 0,3857
Stückzinsen 0,9316

Über die Corporacion Financiera de Desarrollo S.A. [COFIDE] Anleihe (USP31389AY82)

Die Corporacion Financiera de Desarrollo S.A. [COFIDE] -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 08.02.2022 einen Coupon von 4,7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 08.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 104,25 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1,43%. Die Corporacion Financiera de Desarrollo S.A. [COFIDE] -Anleihe wurde am 08.02.2012 mit einem Volumen von 400 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Anleihen Corp.Fin.d.Desarol.SA (COFIDE)DL-Notes 2012(12/22) Reg.S

102,20 -0,44 -0,43 %
Kurszeit 20.04.2021 17:20:04
Eröffnung / Vortag 102,64 / 102,20
Tagestief / Tageshoch 102,20 / 102,64
52 W. Tief 101,27
52 W. Hoch 104,08
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
WKN A1G0HN
ISIN USP31389AY82
Name COFIDE 12/22 REGS
Land Peru
Emissionsdaten
Schuldner Corporacion Financiera de Desarrollo S.A. [COFIDE]
Emissionsvolumen 400 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 98,44
Emissionsdatum 08.02.2012
Coupondaten
Coupon 4,750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 08.02.2022
nächster Zinstermin 08.08.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 08.08.2012
Letztes Coupondatum 07.02.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 08.03.2012
Kündigung zu Rücknahmepreis

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