A1G7XB | Banco GNB Sudameris S.A. | bis 30.07.2022 | finanzen.at

Banco GNB Sudameris S.A.DL-Notes 2012(22) Reg.S

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BCO GNB SUDAM. 12/22 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 7,5000 Rendite 3,61
Duration 0,7489 Modified Duration 0,7228
Stückzinsen 1,6367

Über die Banco GNB Sudameris S.A. Anleihe (USP1265VAA00)

Die Banco GNB Sudameris S.A. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 30.07.2022 einen Coupon von 7,5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 30.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 106,11 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3,61%. Die Banco GNB Sudameris S.A. -Anleihe wurde am 30.07.2012 mit einem Volumen von 205,53 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Anleihen Banco GNB Sudameris S.A.DL-Notes 2012(22) Reg.S

104,73 -0,05 -0,05 %
Kurszeit 19.04.2021 17:28:47
Eröffnung / Vortag 104,84 / 104,78
Tagestief / Tageshoch 104,66 / 104,97
52 W. Tief 88,98
52 W. Hoch 106,52
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
WKN A1G7XB
ISIN USP1265VAA00
Name BCO GNB SUDAM. 12/22 REGS
Land Kolumbien
Emissionsdaten
Schuldner Banco GNB Sudameris S.A.
Emissionsvolumen 205 530 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100,00
Emissionsdatum 30.07.2012
Coupondaten
Coupon 7,500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 30.07.2022
nächster Zinstermin 30.07.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 30.01.2013
Letztes Coupondatum 29.07.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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USP1265VAD49 03.04.2027 6,5000% 6,2792