A2RZPS | AES Gener S.A. | bis 26.03.2079 | finanzen.at

AES Gener S.A.DL-FLR Notes 2019(24/79) Reg.S

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AES GENER 19/79 FLR REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 7,1250 Rendite 6,66
Duration 14,6395 Modified Duration 13,7253
Stückzinsen 0,4647

Über die AES Gener S.A. Anleihe (USP0607LAC74)

Die AES Gener S.A. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 26.03.2079 einen Coupon von 7,1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 06.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 106,25 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6,66%. Die AES Gener S.A. -Anleihe wurde am 26.03.2019 mit einem Volumen von 550 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Anleihen AES Gener S.A.DL-FLR Notes 2019(24/79) Reg.S

106,86 0,05 0,05 %
Kurszeit 19.04.2021 11:04:35
Eröffnung / Vortag 106,94 / 106,81
Tagestief / Tageshoch 106,86 / 106,94
52 W. Tief 89,65
52 W. Hoch 111,30
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
WKN A2RZPS
ISIN USP0607LAC74
Name AES GENER 19/79 FLR REGS
Land Chile
Emissionsdaten
Schuldner AES Gener S.A.
Emissionsvolumen 550 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99,95
Emissionsdatum 26.03.2019
Coupondaten
Coupon 7,125%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit 26.03.2079
nächster Zinstermin 06.07.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 06.01.2020
Letztes Coupondatum 25.03.2079
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 07.04.2024
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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ISIN Laufzeit Coupon Rendite
USP0607LAB91 14.07.2025 5,0000% 3,3344