Asian Development BankLS-Medium-Term Notes 2018(23)

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ASIAN DEV. BK 18/23 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1,3750 Rendite 1,79
Duration 1,1425 Modified Duration 1,1224
Stückzinsen 0,5801

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Anleihe (A19W48)

Rating Aaa
Rating Update NEW
Datum Rating 17.11.2021
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Anleihe (XS1785310340)

Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 15.12.2023 einen Coupon von 1,3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 1.0 -mal pro Jahr am 15.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 99,93 GBP ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1,79%. Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe wurde am 01.03.2018 mit einem Volumen von 1,025 Mrd. GBP emittiert.

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Aktueller Kurs der Anleihen Asian Development BankLS-Medium-Term Notes 2018(23)

99,38 0,52 0,53 %
Kurszeit 18.05.2022 12:15:23
Eröffnung / Vortag 0,00 / 98,86
Tagestief / Tageshoch 0,00 / 0,00
52 W. Tief 0,00
52 W. Hoch 0,00
Börse

Stammdaten

Stammdaten
WKN A19W48
ISIN XS1785310340
Name ASIAN DEV. BK 18/23 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 1 025 000 000
Währung Emissionspreis GBP
Emissionspreis 99,59
Emissionsdatum 01.03.2018
Coupondaten
Coupon 1,375%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.12.2023
nächster Zinstermin 15.12.2022
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1.0
Erstes Coupondatum 15.12.2018
Letztes Coupondatum 14.12.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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ISIN Laufzeit Coupon Rendite
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AU3CB0223816 12.03.2025 3,7500% 3,406
AU0000ATBHN7 05.09.2023 4,5000% 3,3429
AU3CB0249811 11.01.2023 2,6500% 2,0837