Bacardi Ltd.DL-Notes 2018(18/25) Reg.S

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BACARDI 18/25 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4,4500 Rendite 1,42
Duration 2,4454 Modified Duration 2,4112
Stückzinsen 2,1758

Über die Bacardi Ltd. Anleihe (USG06905AD83)

Die Bacardi Ltd. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 15.05.2025 einen Coupon von 4,4500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 15.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 112,242 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1,42%. Die Bacardi Ltd. -Anleihe wurde am 30.04.2018 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Anleihen Bacardi Ltd.DL-Notes 2018(18/25) Reg.S

111,44 -0,31 -0,28 %
Kurszeit 11.05.2021 17:28:31
Eröffnung / Vortag 111,61 / 111,44
Tagestief / Tageshoch 111,44 / 111,68
52 W. Tief 104,65
52 W. Hoch 114,10
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
WKN A19Z63
ISIN USG06905AD83
Name BACARDI 18/25 REGS
Land Bermuda
Emissionsdaten
Schuldner Bacardi Ltd.
Emissionsvolumen 750 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99,74
Emissionsdatum 30.04.2018
Coupondaten
Coupon 4,450%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.05.2025
nächster Zinstermin 15.05.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 15.11.2018
Letztes Coupondatum 14.05.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 30.04.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Anleihen von Bacardi

ISIN Laufzeit Coupon Rendite
USG06905AG15 15.05.2048 5,3000% 4,0023
USG06905AF32 15.05.2038 5,1500% 3,5783
USG06905AE66 15.05.2028 4,7000% 2,2798
USG06905AC01 15.07.2026 2,7500% 1,8873
XS0947658208 03.07.2023 2,7500% 0,3096