Bacardi Ltd.EO-Notes 2013(13/23)

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BACARDI 13/23 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2,7500 Rendite 0,31
Duration 1,2357 Modified Duration 1,2319
Stückzinsen 2,3205

Moody`s Rating für Bacardi Ltd. Anleihe (A1HMV0)

Rating Ba1
Rating Update NEW
Datum Rating 20.04.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bacardi Ltd. Anleihe (XS0947658208)

Die Bacardi Ltd. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 03.07.2023 einen Coupon von 2,7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1.0 -mal pro Jahr am 03.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 105,92 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0,31%. Die Bacardi Ltd. -Anleihe wurde am 03.07.2013 mit einem Volumen von 650 Mio. EUR emittiert.

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Aktueller Kurs der Anleihen Bacardi Ltd.EO-Notes 2013(13/23)

105,20 -0,03 -0,03 %
Kurszeit 07.05.2021 17:33:50
Eröffnung / Vortag 105,20 / 105,20
Tagestief / Tageshoch 105,20 / 105,20
52 W. Tief 100,46
52 W. Hoch 105,61
Börse
DUS

Stammdaten

Stammdaten
WKN A1HMV0
ISIN XS0947658208
Name BACARDI 13/23
Land Bermuda
Emissionsdaten
Schuldner Bacardi Ltd.
Emissionsvolumen 650 000 000
Währung Emissionspreis EUR
Emissionspreis 99,86
Emissionsdatum 03.07.2013
Coupondaten
Coupon 2,750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 03.07.2023
nächster Zinstermin 03.07.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1.0
Erstes Coupondatum 03.07.2014
Letztes Coupondatum 02.07.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 03.07.2013
Kündigung zu Rücknahmepreis

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