Bahamas, Commonwealth of ...DL-Notes 2014(14/24) Reg.S

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BAHAMAS, COMM. 14/24 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5,7500 Rendite 4,94
Duration 1,6793 Modified Duration 1,6002
Stückzinsen 1,8743

Über die Bahamas, Commonwealth of ... Anleihe (USP06518AF40)

Die Bahamas, Commonwealth of ... -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 16.01.2024 einen Coupon von 5,7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 16.07. statt. Die Bahamas, Commonwealth of ... -Anleihe wurde am 16.01.2014 mit einem Volumen von 300 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Anleihen Bahamas, Commonwealth of ...DL-Notes 2014(14/24) Reg.S

101,63 -0,35 -0,34 %
Kurszeit 14.05.2021 17:28:43
Eröffnung / Vortag 101,54 / 101,63
Tagestief / Tageshoch 101,54 / 101,86
52 W. Tief 0,00
52 W. Hoch 0,00
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
WKN A1ZCE8
ISIN USP06518AF40
Name BAHAMAS, COMM. 14/24 REGS
Land Bahamas
Emissionsdaten
Schuldner Bahamas, Commonwealth of ...
Emissionsvolumen 300 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100,00
Emissionsdatum 16.01.2014
Coupondaten
Coupon 5,750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 16.01.2024
nächster Zinstermin 16.07.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 16.07.2014
Letztes Coupondatum 15.01.2024
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 16.01.2014
Kündigung zu Rücknahmepreis

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ISIN Laufzeit Coupon Rendite
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USP06518AE74 20.11.2029 6,9500% 6,4703
USP06518AG23 21.11.2028 6,0000% 6,0593