A28W51 | Compass Group Diversified Holdings LLC | bis 01.05.2026 | finanzen.at

Compass Gr.Diversif.Hldgs LLCDL-Notes 2020(20/26) Reg.S

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COMPASS GRP 20/26 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 8,0000 Rendite 6,51
Duration 2,7750 Modified Duration 2,6054
Stückzinsen 3,6685

Über die Compass Group Diversified Holdings LLC Anleihe (USU2037WAB55)

Die Compass Group Diversified Holdings LLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 01.05.2026 einen Coupon von 8,0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 01.11. statt. Die Compass Group Diversified Holdings LLC -Anleihe wurde am 01.05.2020 mit einem Volumen von 200 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Anleihen Compass Gr.Diversif.Hldgs LLCDL-Notes 2020(20/26) Reg.S

106,23 0,00 0,00 %
Kurszeit 17.08.2020 09:34:06
Eröffnung / Vortag 0,00 / 106,23
Tagestief / Tageshoch 0,00 / 0,00
52 W. Tief 0,00
52 W. Hoch 0,00
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
WKN A28W51
ISIN USU2037WAB55
Name COMPASS GRP 20/26
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Compass Group Diversified Holdings LLC
Emissionsvolumen 200 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 101,00
Emissionsdatum 01.05.2020
Coupondaten
Coupon 8,000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.05.2026
nächster Zinstermin 01.05.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 01.11.2020
Letztes Coupondatum 30.04.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 07.05.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis

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ISIN Laufzeit Coupon Rendite
USU2037WAA72 01.05.2026 8,0000% 7,9975