A19L8D | DAE Funding LLC | bis 01.08.2022 | finanzen.at

DAE Funding LLCDL-Notes 2017(17/22) Reg.S

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DAE FUNDING 17/22 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4,5000 Rendite 5,11
Duration 0,8227 Modified Duration 0,7827
Stückzinsen 0,9199

Über die DAE Funding LLC Anleihe (USU23388AA62)

Die DAE Funding LLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 01.08.2022 einen Coupon von 4,5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 01.02. statt. Die DAE Funding LLC -Anleihe wurde am 04.08.2017 mit einem Volumen von 800 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Anleihen DAE Funding LLCDL-Notes 2017(17/22) Reg.S

99,25 0,00 0,00 %
Kurszeit 16.04.2021 08:07:06
Eröffnung / Vortag 99,25 / 99,25
Tagestief / Tageshoch 99,25 / 99,25
52 W. Tief 80,09
52 W. Hoch 100,10
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
WKN A19L8D
ISIN USU23388AA62
Name DAE FUNDING 17/22 REGS
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner DAE Funding LLC
Emissionsvolumen 800 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100,00
Emissionsdatum 04.08.2017
Coupondaten
Coupon 4,500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.08.2022
nächster Zinstermin 01.08.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 01.02.2018
Letztes Coupondatum 31.07.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 04.08.2017
Kündigung zu Rücknahmepreis

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