A188GX | Danone S.A. | bis 02.11.2023 | finanzen.at

Danone S.A.DL-Notes 2016(16/23) Reg.S

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DANONE 16/23 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2,5890 Rendite 0,85
Duration 1,4656 Modified Duration 1,4532
Stückzinsen 1,1801

Über die Danone S.A. Anleihe (USF12033TN02)

Die Danone S.A. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 02.11.2023 einen Coupon von 2,5890%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 02.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 104,682 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0,85%. Die Danone S.A. -Anleihe wurde am 02.11.2016 mit einem Volumen von 1,5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Anleihen Danone S.A.DL-Notes 2016(16/23) Reg.S

104,40 0,04 0,04 %
Kurszeit 16.04.2021 17:30:10
Eröffnung / Vortag 104,39 / 104,40
Tagestief / Tageshoch 104,32 / 104,51
52 W. Tief 101,88
52 W. Hoch 106,02
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
WKN A188GX
ISIN USF12033TN02
Name DANONE 16/23 REGS
Land Frankreich
Emissionsdaten
Schuldner Danone S.A.
Emissionsvolumen 1 500 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100,00
Emissionsdatum 02.11.2016
Coupondaten
Coupon 2,589%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 02.11.2023
nächster Zinstermin 02.05.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 02.05.2017
Letztes Coupondatum 01.11.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 02.11.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis

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FR0011625409 15.11.2021 2,2500% 0,7504
US23636TAC45 02.11.2021 2,0770% 1,2442