A19BK6 | Bank of Montreal | bis 11.01.2022 | finanzen.at

DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S

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BK OF MONTREAL 17/22 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2,5000 Rendite 0,41
Duration 0,1780 Modified Duration 0,1773
Stückzinsen 0,6768

Über die Bank of Montreal Anleihe (USC06156MT45)

Die Bank of Montreal -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 11.01.2022 einen Coupon von 2,5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 11.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 103,61 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0,41%. Die Bank of Montreal -Anleihe wurde am 11.01.2017 mit einem Volumen von 1,75 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Anleihen DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S

101,37 -0,15 -0,15 %
Kurszeit 19.04.2021 10:30:07
Eröffnung / Vortag 101,47 / 101,52
Tagestief / Tageshoch 101,37 / 101,47
52 W. Tief 101,36
52 W. Hoch 103,04
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
WKN A19BK6
ISIN USC06156MT45
Name BK OF MONTREAL 17/22 REGS
Land Kanada
Emissionsdaten
Schuldner Bank of Montreal
Emissionsvolumen 1 750 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99,71
Emissionsdatum 11.01.2017
Coupondaten
Coupon 2,500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 11.01.2022
nächster Zinstermin 11.07.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 11.07.2017
Letztes Coupondatum 10.01.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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ISIN Laufzeit Coupon Rendite
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AU3FN0044301 07.09.2023 1,0266% 0,4272
AU3CB0247690 06.10.2022 3,2500% 0,8777
AU3FN0038360 06.10.2022 0,9550% 0,2976