A19KPT | Reckitt Benckiser Treasury Services PLC | bis 24.06.2022 | finanzen.at

DL-Notes 2017(22/22) Reg.S

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RECKITT BEN. 17/22 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2,3750 Rendite 0,56
Duration 0,4936 Modified Duration 0,4908
Stückzinsen 0,7699

Über die Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Anleihe (USG7420TAC02)

Die Reckitt Benckiser Treasury Services PLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 24.06.2022 einen Coupon von 2,3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 24.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 99,234 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0,56%. Die Reckitt Benckiser Treasury Services PLC -Anleihe wurde am 26.06.2017 mit einem Volumen von 2,5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Anleihen DL-Notes 2017(22/22) Reg.S

102,05 -0,07 -0,07 %
Kurszeit 21.04.2021 13:51:56
Eröffnung / Vortag 102,12 / 102,12
Tagestief / Tageshoch 102,05 / 102,12
52 W. Tief 99,48
52 W. Hoch 103,18
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
WKN A19KPT
ISIN USG7420TAC02
Name RECKITT BEN. 17/22 REGS
Land
Emissionsdaten
Schuldner Reckitt Benckiser Treasury Services PLC
Emissionsvolumen 2 500 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99,91
Emissionsdatum 26.06.2017
Coupondaten
Coupon 2,375%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 24.06.2022
nächster Zinstermin 24.06.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 24.12.2017
Letztes Coupondatum 23.06.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 24.04.2022
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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USG7420TAB29 21.09.2023 3,6250% 3,3883
US75625QAC33 24.06.2022 2,3750% 0,107
US75625QAF63 24.06.2022 0,7505% 0,624