A1HFPB | Fondo MIVIVIENDA S.A. | bis 31.01.2023 | finanzen.at

Fondo MIVIVIENDA S.A.DL-Notes 2013(23) Reg.S

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FDO MIVIVIENDA 13/23 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3,5000 Rendite 2,33
Duration 1,2441 Modified Duration 1,2158
Stückzinsen 0,7735

Über die Fondo MIVIVIENDA S.A. Anleihe (USP42009AA12)

Die Fondo MIVIVIENDA S.A. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 31.01.2023 einen Coupon von 3,5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 31.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 104,852 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2,33%. Die Fondo MIVIVIENDA S.A. -Anleihe wurde am 31.01.2013 mit einem Volumen von 314,185 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Anleihen Fondo MIVIVIENDA S.A.DL-Notes 2013(23) Reg.S

102,02 0,00 0,00 %
Kurszeit 05.03.2020 16:24:26
Eröffnung / Vortag 0,00 / 102,02
Tagestief / Tageshoch 0,00 / 0,00
52 W. Tief 0,00
52 W. Hoch 0,00
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
WKN A1HFPB
ISIN USP42009AA12
Name FDO MIVIVIENDA 13/23 REGS
Land Peru
Emissionsdaten
Schuldner Fondo MIVIVIENDA S.A.
Emissionsvolumen 314 185 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99,15
Emissionsdatum 31.01.2013
Coupondaten
Coupon 3,500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 31.01.2023
nächster Zinstermin 31.07.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 31.07.2013
Letztes Coupondatum 29.01.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis