A1869V | Fortis Inc. | bis 04.10.2026 | finanzen.at

Fortis Inc.DL-Notes 2016(16/26) Reg.S

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FORTIS 16/26 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3,0550 Rendite 1,67
Duration 4,7457 Modified Duration 4,6677
Stückzinsen 0,1002

Über die Fortis Inc. Anleihe (USC35797AB27)

Die Fortis Inc. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 04.10.2026 einen Coupon von 3,0550%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 04.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 102,549 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1,67%. Die Fortis Inc. -Anleihe wurde am 04.10.2016 mit einem Volumen von 1,5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Anleihen Fortis Inc.DL-Notes 2016(16/26) Reg.S

107,07 -0,11 -0,10 %
Kurszeit 16.04.2021 17:38:09
Eröffnung / Vortag 107,35 / 107,07
Tagestief / Tageshoch 107,07 / 107,35
52 W. Tief 99,42
52 W. Hoch 110,02
Börse
DUS

Stammdaten

Stammdaten
WKN A1869V
ISIN USC35797AB27
Name FORTIS 16/26 REGS
Land Kanada
Emissionsdaten
Schuldner Fortis Inc.
Emissionsvolumen 1 500 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100,00
Emissionsdatum 04.10.2016
Coupondaten
Coupon 3,055%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 04.10.2026
nächster Zinstermin 04.10.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 04.04.2017
Letztes Coupondatum 03.10.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 04.10.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis

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ISIN Laufzeit Coupon Rendite
CA349553AD90 04.07.2039 6,5100% 3,6899
US349553AM97 04.10.2026 3,0550% 1,6893
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