A180UE | Fresh Market Inc. | bis 01.05.2023 | finanzen.at

Fresh Market Inc.DL-Notes 2016(16/23) Reg.S

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FRESH MARKET 16/23 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 9,7500 Rendite 9,04
Duration 0,7372 Modified Duration 0,6761
Stückzinsen 4,5518

Über die Fresh Market Inc. Anleihe (USU3144HAA87)

Die Fresh Market Inc. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 01.05.2023 einen Coupon von 9,7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 01.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 56 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 9,04%. Die Fresh Market Inc. -Anleihe wurde am 27.04.2016 mit einem Volumen von 800 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Anleihen Fresh Market Inc.DL-Notes 2016(16/23) Reg.S

101,26 0,00 0,00 %
Kurszeit 19.04.2021 12:00:26
Eröffnung / Vortag 101,26 / 101,26
Tagestief / Tageshoch 101,26 / 101,26
52 W. Tief 82,00
52 W. Hoch 103,10
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
WKN A180UE
ISIN USU3144HAA87
Name FRESH MARKET 16/23 REGS
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Fresh Market Inc.
Emissionsvolumen 800 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99,00
Emissionsdatum 27.04.2016
Coupondaten
Coupon 9,750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.05.2023
nächster Zinstermin 01.05.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 01.11.2016
Letztes Coupondatum 30.04.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 27.04.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis