A19PJH | Geopark Ltd. | bis 21.09.2024 | finanzen.at

Geopark Ltd.DL-Notes 2017(17/24) Reg.S

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GEOPARK 17/24 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 6,5000 Rendite 5,25
Duration 2,7815 Modified Duration 2,6428
Stückzinsen 0,4592

Über die Geopark Ltd. Anleihe (USG38327AA30)

Die Geopark Ltd. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 21.09.2024 einen Coupon von 6,5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 21.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 103,72 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,25%. Die Geopark Ltd. -Anleihe wurde am 21.09.2017 mit einem Volumen von 425 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Anleihen Geopark Ltd.DL-Notes 2017(17/24) Reg.S

103,96 0,12 0,12 %
Kurszeit 16.04.2021 17:28:37
Eröffnung / Vortag 103,82 / 103,96
Tagestief / Tageshoch 103,82 / 103,96
52 W. Tief 60,34
52 W. Hoch 104,25
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
WKN A19PJH
ISIN USG38327AA30
Name GEOPARK 17/24 REGS
Land Bermuda
Emissionsdaten
Schuldner Geopark Ltd.
Emissionsvolumen 425 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100,00
Emissionsdatum 21.09.2017
Coupondaten
Coupon 6,500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 21.09.2024
nächster Zinstermin 21.09.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 21.03.2018
Letztes Coupondatum 20.09.2024
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 21.09.2017
Kündigung zu Rücknahmepreis

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ISIN Laufzeit Coupon Rendite
USG38327AB13 17.01.2027 5,5000% 5,1595
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