A19RCD | Glencore Funding LLC | bis 27.10.2022 | finanzen.at

Glencore Funding LLCDL-Notes 2017(17/22) Reg.S

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GLENCORE FDG 17/22 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3,0000 Rendite 0,85
Duration 0,4861 Modified Duration 0,4820
Stückzinsen 1,4341

Über die Glencore Funding LLC Anleihe (USU37818AS70)

Die Glencore Funding LLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 27.10.2022 einen Coupon von 3,0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 27.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 103,87 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0,85%. Die Glencore Funding LLC -Anleihe wurde am 27.10.2017 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Anleihen Glencore Funding LLCDL-Notes 2017(17/22) Reg.S

103,24 0,00 0,00 %
Kurszeit 19.04.2021 20:00:59
Eröffnung / Vortag 0,00 / 103,24
Tagestief / Tageshoch 0,00 / 0,00
52 W. Tief 0,00
52 W. Hoch 0,00
Börse
TGT

Stammdaten

Stammdaten
WKN A19RCD
ISIN USU37818AS70
Name GLENCORE FDG 17/22 REGS
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Glencore Funding LLC
Emissionsvolumen 500 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99,58
Emissionsdatum 27.10.2017
Coupondaten
Coupon 3,000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 27.10.2022
nächster Zinstermin 27.04.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 27.04.2018
Letztes Coupondatum 26.10.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 27.10.2017
Kündigung zu Rücknahmepreis

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ISIN Laufzeit Coupon Rendite
US378272AY43 01.09.2030 2,5000% 2,7115
USU37818AT53 27.10.2027 3,8750% 2,1312
US378272AX69 01.09.2025 1,6250% 1,5606
USU37818AU27 12.03.2024 4,1250% 1,2482
US378272AP36 27.10.2022 3,0000% 0,9278