A1G92G | Grupo Aval Ltd. | bis 26.09.2022 | finanzen.at

Grupo Aval Ltd.DL-Notes 2012(12/22) Reg.S

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GRUPO AVAL LTD.12/22 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4,7500 Rendite 1,80
Duration 1,2690 Modified Duration 1,2466
Stückzinsen 0,2711

Über die Grupo Aval Ltd. Anleihe (USG42045AB32)

Die Grupo Aval Ltd. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 26.09.2022 einen Coupon von 4,7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 26.03. statt. Die Grupo Aval Ltd. -Anleihe wurde am 26.09.2012 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Anleihen Grupo Aval Ltd.DL-Notes 2012(12/22) Reg.S

104,17 -0,01 -0,01 %
Kurszeit 16.04.2021 17:28:35
Eröffnung / Vortag 104,19 / 104,17
Tagestief / Tageshoch 104,17 / 104,19
52 W. Tief 96,65
52 W. Hoch 105,07
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
WKN A1G92G
ISIN USG42045AB32
Name GRUPO AVAL LTD.12/22 REGS
Land
Emissionsdaten
Schuldner Grupo Aval Ltd.
Emissionsvolumen 1 000 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99,61
Emissionsdatum 26.09.2012
Coupondaten
Coupon 4,750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 26.09.2022
nächster Zinstermin 26.09.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 26.03.2013
Letztes Coupondatum 25.09.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 26.09.2012
Kündigung zu Rücknahmepreis

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USG42045AC15 04.02.2030 4,3750% 4,2697