Itaú Unibanco Hldg S.A. (KY)DL-FLR MTN 2019(24/29) Reg.S

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ITA NCO (KY) 19/29 FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4,5000 Rendite 4,34
Duration 5,3320 Modified Duration 5,1100
Stückzinsen 2,1506

Über die Itaú Unibanco Holding S.A. [Cayman Islands Branch] Anleihe (US46556MAM47)

Die Itaú Unibanco Holding S.A. [Cayman Islands Branch] -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 21.11.2029 einen Coupon von 4,5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 21.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 101,875 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,34%. Die Itaú Unibanco Holding S.A. [Cayman Islands Branch] -Anleihe wurde am 21.11.2019 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Anleihen Itaú Unibanco Hldg S.A. (KY)DL-FLR MTN 2019(24/29) Reg.S

101,24 0,15 0,15 %
Kurszeit 13.05.2021 17:31:52
Eröffnung / Vortag 101,14 / 101,24
Tagestief / Tageshoch 100,80 / 101,24
52 W. Tief 0,00
52 W. Hoch 0,00
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
WKN A2SAP5
ISIN US46556MAM47
Name ITA NCO (KY) 19/29 FLR
Land Brasilien
Emissionsdaten
Schuldner Itaú Unibanco Holding S.A. [Cayman Islands Branch]
Emissionsvolumen 750 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100,00
Emissionsdatum 21.11.2019
Coupondaten
Coupon 4,500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit 21.11.2029
nächster Zinstermin 21.05.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 21.05.2020
Letztes Coupondatum 20.11.2029
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Sonderkündigungsoption am 21.11.2024
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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ISIN Laufzeit Coupon Rendite
US46556M2A90 15.04.2031 3,8750% 4,1625
US46556MAJ18 13.05.2023 5,1250% 2,0628