A1856F | Listrindo Capital B.V. | bis 14.09.2026 | finanzen.at

Listrindo Capital B.V.DL-Notes 2016(16/26) Reg.S

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LISTRINDO CAP.16/26 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4,9500 Rendite 4,46
Duration 4,2485 Modified Duration 4,0671
Stückzinsen 0,4439

Über die Listrindo Capital B.V. Anleihe (USN5276YAD87)

Die Listrindo Capital B.V. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 14.09.2026 einen Coupon von 4,9500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 14.03. statt. Die Listrindo Capital B.V. -Anleihe wurde am 13.09.2016 mit einem Volumen von 550 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Anleihen Listrindo Capital B.V.DL-Notes 2016(16/26) Reg.S

102,35 0,04 0,04 %
Kurszeit 16.04.2021 17:28:36
Eröffnung / Vortag 102,29 / 102,35
Tagestief / Tageshoch 102,29 / 102,35
52 W. Tief 93,29
52 W. Hoch 105,57
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
WKN A1856F
ISIN USN5276YAD87
Name LISTRINDO CAP.16/26 REGS
Land Niederlande
Emissionsdaten
Schuldner Listrindo Capital B.V.
Emissionsvolumen 550 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100,00
Emissionsdatum 13.09.2016
Coupondaten
Coupon 4,950%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 14.09.2026
nächster Zinstermin 14.09.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 14.03.2017
Letztes Coupondatum 13.09.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 13.09.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis 0