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Oncor Electric Delivery Co.LLCDL-Notes 2020(20/25) Reg.S
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Jetzt Anleihen für nur 5 € Orderprovision* handeln
Jetzt informierenWichtige Kennzahlen
Coupon | 0,5500 | Rendite | 1,11 |
Duration | 4,2591 | Modified Duration | 4,2122 |
Stückzinsen | 0,0270 |
Über die Oncor Electric Delivery Co. LLC Anleihe (USU68281AW10)
Die Oncor Electric Delivery Co. LLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 01.10.2025 einen Coupon von 0,5500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 01.04. statt. Die Oncor Electric Delivery Co. LLC -Anleihe wurde am 28.09.2020 mit einem Volumen von 450 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Oncor Electric Delivery Co.LLCDL-Notes 2020(20/25) Reg.S
97,39 | -0,17 | -0,18 % |
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Kurszeit | 19.04.2021 08:05:41 |
Eröffnung / Vortag | 97,39 / 97,56 |
Tagestief / Tageshoch | 97,39 / 97,39 |
52 W. Tief | 0,00 |
52 W. Hoch | 0,00 |
Börse |
Stammdaten
Stammdaten | |
WKN | A283AG |
ISIN | USU68281AW10 |
Name | ONCOR EL.D. 20/25 REGS |
Land | USA |
Emissionsdaten | |
Schuldner | Oncor Electric Delivery Co. LLC |
Emissionsvolumen | 450 000 000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99,41 |
Emissionsdatum | 28.09.2020 |
Coupondaten | |
Coupon | 0,550% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 01.10.2025 |
nächster Zinstermin | 01.10.2021 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2.0 |
Erstes Coupondatum | 01.04.2021 |
Letztes Coupondatum | 30.09.2025 |
Floater? | Nein |
Steuern und Depot | |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Informationen zur Kündigung | |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 28.09.2020 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |
Weitere Anleihen von Oncor Electric Delivery LLC
ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
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USU68281AU53 | 01.06.2049 | 3,8000% | 3,0594 |
US68233JBF03 | 15.11.2048 | 4,1000% | 2,513 |
USU68281AR25 | 15.11.2048 | 4,1000% | 2,7831 |
USU68281AT80 | 01.06.2024 | 2,7500% | 0,7957 |