A19KP4 | Reckitt Benckiser Treasury Services PLC | bis 24.06.2022 | finanzen.at

Reckitt Benckiser Treas. Serv.DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S

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RECKITT BEN. 17/22 FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 0,7505 Rendite 0,26
Duration 0,9481 Modified Duration 0,9457
Stückzinsen 0,0428

Über die Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Anleihe (USG7420TAF33)

Die Reckitt Benckiser Treasury Services PLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 24.06.2022 einen Coupon von 0,7505%. Die Auszahlung des Coupons findet 4.0 -mal pro 6 Monate am 25.09. statt. Die Reckitt Benckiser Treasury Services PLC -Anleihe wurde am 26.06.2017 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Anleihen Reckitt Benckiser Treas. Serv.DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S

100,59 0,59 0,59 %
Kurszeit 06.04.2021 07:16:04
Eröffnung / Vortag 0,00 / 100,59
Tagestief / Tageshoch 0,00 / 0,00
52 W. Tief 0,00
52 W. Hoch 0,00
Börse
LSE

Stammdaten

Stammdaten
WKN A19KP4
ISIN USG7420TAF33
Name RECKITT BEN. 17/22 FLR
Land
Emissionsdaten
Schuldner Reckitt Benckiser Treasury Services PLC
Emissionsvolumen 750 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100,00
Emissionsdatum 26.06.2017
Coupondaten
Coupon 0,751%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 24.06.2022
nächster Zinstermin 25.06.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4.0
Erstes Coupondatum 25.09.2017
Letztes Coupondatum 23.06.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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ISIN Laufzeit Coupon Rendite
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USG7420TAB29 21.09.2023 3,6250% 3,3901
US75625QAC33 24.06.2022 2,3750% 0,1425
US75625QAF63 24.06.2022 0,7505% 0,626
USG7420TAC02 24.06.2022 2,3750% 0,5805