A1ZQFS | Roche Holdings Inc. | bis 29.09.2021 | finanzen.at

Roche Holdings Inc.DL-Notes 2014(14/21) Reg.S

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ROCHE HLDGS 14/21 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2,8750 Rendite 1,26
Duration 0,3570 Modified Duration 0,3526
Stückzinsen 0,1406

Über die Roche Holdings Inc. Anleihe (USU75000BA36)

Die Roche Holdings Inc. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 29.09.2021 einen Coupon von 2,8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 29.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 101,614 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1,26%. Die Roche Holdings Inc. -Anleihe wurde am 29.09.2014 mit einem Volumen von 1,3 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Anleihen Roche Holdings Inc.DL-Notes 2014(14/21) Reg.S

100,76 0,03 0,03 %
Kurszeit 16.04.2021 17:35:42
Eröffnung / Vortag 100,75 / 100,76
Tagestief / Tageshoch 100,75 / 100,76
52 W. Tief 100,54
52 W. Hoch 102,93
Börse
DUS

Stammdaten

Stammdaten
WKN A1ZQFS
ISIN USU75000BA36
Name ROCHE HLDGS 14/21 REGS
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Roche Holdings Inc.
Emissionsvolumen 1 300 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99,72
Emissionsdatum 29.09.2014
Coupondaten
Coupon 2,875%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 29.09.2021
nächster Zinstermin 29.09.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 29.03.2015
Letztes Coupondatum 28.09.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 29.09.2014
Kündigung zu Rücknahmepreis

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ISIN Laufzeit Coupon Rendite
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USU75000BK18 15.05.2026 2,6250% 1,2265
USU75000BJ45 10.11.2025 3,0000% 1,1726
USU75000BD74 30.09.2024 3,3500% 0,9281