Royalty Pharma PLCDL-Notes 2020(20/25) Reg.S

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ROYALTYPHARM 20/25 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1,2000 Rendite 1,98
Duration 3,7861 Modified Duration 3,7124
Stückzinsen 0,2054

Über die Royalty Pharma PLC Anleihe (USG7709QAB08)

Die Royalty Pharma PLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 02.09.2025 einen Coupon von 1,2000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 02.03. statt. Die Royalty Pharma PLC -Anleihe wurde am 02.09.2020 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Anleihen Royalty Pharma PLCDL-Notes 2020(20/25) Reg.S

99,11 0,20 0,20 %
Kurszeit 06.05.2021 14:41:48
Eröffnung / Vortag 99,10 / 98,91
Tagestief / Tageshoch 99,08 / 99,12
52 W. Tief 0,00
52 W. Hoch 0,00
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
WKN A281XU
ISIN USG7709QAB08
Name ROYALTYPHARM 20/25 REGS
Land
Emissionsdaten
Schuldner Royalty Pharma PLC
Emissionsvolumen 1 000 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 98,88
Emissionsdatum 02.09.2020
Coupondaten
Coupon 1,200%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 02.09.2025
nächster Zinstermin 02.09.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 02.03.2021
Letztes Coupondatum 01.09.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 02.09.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis

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ISIN Laufzeit Coupon Rendite
USG7709QAF12 02.09.2050 3,5500% 4,1952
USG7709QAE47 02.09.2040 3,3000% 3,7152
USG7709QAD63 02.09.2030 2,2000% 2,7059
USG7709QAC80 02.09.2027 1,7500% 2,1448
USG7709QAA25 02.09.2023 0,7500% 1,0305