A19UW6 | Rumo Luxembourg Sàrl | bis 18.01.2025 | finanzen.at

Rumo Luxembourg SàrlDL-Notes 2018(18/25) Reg.S

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RUMO LUX. 18/25 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5,8750 Rendite 4,28
Duration 2,6425 Modified Duration 2,5341
Stückzinsen 1,4769

Über die Rumo Luxembourg Sàrl Anleihe (USL79090AB95)

Die Rumo Luxembourg Sàrl -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 18.01.2025 einen Coupon von 5,8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 18.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 106,25 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,28%. Die Rumo Luxembourg Sàrl -Anleihe wurde am 18.01.2018 mit einem Volumen von 295,54 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Anleihen Rumo Luxembourg SàrlDL-Notes 2018(18/25) Reg.S

105,94 0,00 0,00 %
Kurszeit 19.04.2021 11:34:37
Eröffnung / Vortag 0,00 / 105,94
Tagestief / Tageshoch 105,63 / 106,25
52 W. Tief 0,00
52 W. Hoch 0,00
Börse
ZKK

Stammdaten

Stammdaten
WKN A19UW6
ISIN USL79090AB95
Name RUMO LUX. 18/25 REGS
Land Luxemburg
Emissionsdaten
Schuldner Rumo Luxembourg Sàrl
Emissionsvolumen 295 540 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99,29
Emissionsdatum 18.01.2018
Coupondaten
Coupon 5,875%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 18.01.2025
nächster Zinstermin 18.07.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 18.07.2018
Letztes Coupondatum 17.01.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 18.01.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

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ISIN Laufzeit Coupon Rendite
USL79090AC78 10.01.2028 5,2500% 4,2147
USL79090AA13 09.02.2024 7,3750% 6,291