A2BPBL | IHO Verwaltungs GmbH | bis 15.09.2026 | finanzen.at

Schaeffler Verwalt. Zwei GmbHDL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S

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SCHAEFFLER VZ.16/26 REG.S Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4,7500 Rendite 4,47
Duration 4,2572 Modified Duration 4,0751
Stückzinsen 0,4518

Über die IHO Verwaltungs GmbH Anleihe (USD6710TAC48)

Die IHO Verwaltungs GmbH -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 15.09.2026 einen Coupon von 4,7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 15.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 101,25 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,47%. Die IHO Verwaltungs GmbH -Anleihe wurde am 22.09.2016 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Anleihen Schaeffler Verwalt. Zwei GmbHDL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S

99,25 0,00 0,00 %
Kurszeit 19.04.2021 14:00:04
Eröffnung / Vortag 99,25 / 99,25
Tagestief / Tageshoch 99,25 / 99,25
52 W. Tief 77,75
52 W. Hoch 102,47
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
WKN A2BPBL
ISIN USD6710TAC48
Name SCHAEFFLER VZ.16/26 REG.S
Land Deutschland
Emissionsdaten
Schuldner IHO Verwaltungs GmbH
Emissionsvolumen 500 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100,00
Emissionsdatum 22.09.2016
Coupondaten
Coupon 4,750%
Denomination 1
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.09.2026
nächster Zinstermin 15.05.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 15.05.2017
Letztes Coupondatum 14.09.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 22.09.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis

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