A2R4A0 | Talen Energy Supply LLC | bis 15.01.2028 | finanzen.at

Talen Energy Supply LLCDL-Notes 2019(19/28) Reg.S

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TALEN ENERGY 19/28 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 6,6250 Rendite 6,49
Duration 4,3764 Modified Duration 4,1098
Stückzinsen 1,6654

Über die Talen Energy Supply LLC Anleihe (USU8302WAF15)

Die Talen Energy Supply LLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 15.01.2028 einen Coupon von 6,6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 15.01. statt. Die Talen Energy Supply LLC -Anleihe wurde am 08.07.2019 mit einem Volumen von 470 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Anleihen Talen Energy Supply LLCDL-Notes 2019(19/28) Reg.S

100,73 0,00 0,00 %
Kurszeit 16.04.2021 08:07:26
Eröffnung / Vortag 100,73 / 100,73
Tagestief / Tageshoch 100,73 / 100,73
52 W. Tief 84,27
52 W. Hoch 105,60
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
WKN A2R4A0
ISIN USU8302WAF15
Name TALEN ENERGY 19/28 REGS
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Talen Energy Supply LLC
Emissionsvolumen 470 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100,00
Emissionsdatum 08.07.2019
Coupondaten
Coupon 6,625%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.01.2028
nächster Zinstermin 15.07.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 15.01.2020
Letztes Coupondatum 14.01.2028
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 08.07.2019
Kündigung zu Rücknahmepreis

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ISIN Laufzeit Coupon Rendite
USU8302WAG97 01.06.2028 7,6250% 7,2195
USU8302WAC83 15.01.2026 10,5000% 14,142
US87422VAB45 15.07.2022 9,5000% 9,9138