Wellcome Trust Ltd., TheEO-Bonds 2015(15/27)

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THE WELLCOME TRUST 15/27 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1,1250 Rendite 1,44
Duration 4,2615 Modified Duration 4,2009
Stückzinsen 0,3545

Moody`s Rating für The Wellcome Trust Ltd. Anleihe (A1ZU3F)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 21.10.2020
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die The Wellcome Trust Ltd. Anleihe (XS1171485722)

Die The Wellcome Trust Ltd. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 21.01.2027 einen Coupon von 1,1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1.0 -mal pro Jahr am 21.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 99,264 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1,44%. Die The Wellcome Trust Ltd. -Anleihe wurde am 21.01.2015 mit einem Volumen von 400 Mio. EUR emittiert.

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Aktueller Kurs der Anleihen Wellcome Trust Ltd., TheEO-Bonds 2015(15/27)

98,13 0,26 0,26 %
Kurszeit 16.05.2022 16:57:11
Eröffnung / Vortag 0,00 / 97,88
Tagestief / Tageshoch 0,00 / 0,00
52 W. Tief 0,00
52 W. Hoch 0,00
Börse

Stammdaten

Stammdaten
WKN A1ZU3F
ISIN XS1171485722
Name THE WELLCOME TRUST 15/27
Land Großbritannien
Emissionsdaten
Schuldner The Wellcome Trust Ltd.
Emissionsvolumen 400 000 000
Währung Emissionspreis EUR
Emissionspreis 98,68
Emissionsdatum 21.01.2015
Coupondaten
Coupon 1,125%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 21.01.2027
nächster Zinstermin 21.01.2023
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1.0
Erstes Coupondatum 21.01.2016
Letztes Coupondatum 20.01.2027
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 21.01.2015
Kündigung zu Rücknahmepreis

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ISIN Laufzeit Coupon Rendite
XS1713474085 07.02.2118 2,5170% 3,0731
XS2363709689 14.07.2071 1,5000% 2,7993