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Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Performance des UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen. Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index.

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Stammdaten

Valor A1C79U
ISIN IE00B50XJX92
Fondsgesellschaft Lantern Structured Asset Management
Kategorie Rohstoffe - Diversifiziert
Währung GBP
Mindestanlage 1,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Not Disclosed

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 89,71
Fondsvolumen 998 691 106,67
Total Expense Ratio (TER) 0,34

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag %

Basisdaten

Auflagedatum 05.03.2015
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Erste Group Bank AG.
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.2021

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,79