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Anlageziel

"The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return). The Fund will return the Reference Index or Currency Index performance less fees and expenses on each Dealing Day. "

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Stammdaten

Valor A2JEL1
ISIN IE00BYT5CX00
Fondsgesellschaft Lantern Structured Asset Management
Kategorie Rohstoffe - Diversifiziert
Währung GBP
Mindestanlage 1,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Not Disclosed

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 96,07
Fondsvolumen 33 646 015,61
Total Expense Ratio (TER) 0,34

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag %

Basisdaten

Auflagedatum 01.03.2018
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.2021

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,44