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BNP Paribas Funds Euro Covered Bond Classic Capitalisation Fonds
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Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
Jetzt informierenNettoinventarwert (NAV)
| 113,62 EUR | -0,14 EUR | -0,12 % |
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| Vortag | 113,76 EUR | Datum | 21.01.2021 |
BNP Paribas Funds Euro Covered Bond Classic Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds Euro Covered Bond Classic Capitalisation Fonds: To increase the value of its assets over the medium term.This sub-fund invests at least 90% of its assets in euro-denominated covered bonds or other equivalent securities issued by financial institutions and in derivatives financial instruments on this type of asset. Credit or interest rate derivatives may be used both for hedging and trading (investment) purposes. The debt securities may be denominated either in euros or in other currencies in which case the currency risk will be hedged. Credit quality of issuances should be at least A- for S&P or A- by Fitch or A3 for Moody’s.
BNP Paribas Funds Euro Covered Bond Classic Capitalisation Fonds aktueller Kurs
| 113,24 EUR | 0,03 EUR | 0,03 % |
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| Datum | 31.12.2019 |
| Vortag | 113,24 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für BNP Paribas Funds Euro Covered Bond Classic Capitalisation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BNP Paribas Funds Euro Covered Bond Classic Capitalisation Fonds
| Performance 1 Jahr | 0,00 | |
| Performance 2 Jahre | 2,00 | |
| Performance 3 Jahre | 1,00 | |
| Performance 5 Jahre | 1,00 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A1180D |
| ISIN | LU1022403676 |
| Name | BNP Paribas Funds Euro Covered Bond Classic Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 18.07.2014 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 68 591 940,99 |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services (Lux) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services (Lux) |
| Fondsmanager | Eric Plantier, Arnaud-Guilhem Lamy |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 11.01.2021 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Postfach | 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange |
| PLZ | L-5826 |
| Ort | Hesperange |
| Land | |
| Telefon | +352 2646 3017 |
| Fax | +352 26 46 9171 |
| Internet | http://www.bnpparibas-am.com |
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