BNP Paribas Funds Euro Covered Bond Classic Capitalisation Fonds

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Nettoinventarwert (NAV)

113,62 EUR -0,14 EUR -0,12 %
Vortag 113,76 EUR Datum 21.01.2021

BNP Paribas Funds Euro Covered Bond Classic Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas Funds Euro Covered Bond Classic Capitalisation Fonds: To increase the value of its assets over the medium term.This sub-fund invests at least 90% of its assets in euro-denominated covered bonds or other equivalent securities issued by financial institutions and in derivatives financial instruments on this type of asset. Credit or interest rate derivatives may be used both for hedging and trading (investment) purposes. The debt securities may be denominated either in euros or in other currencies in which case the currency risk will be hedged. Credit quality of issuances should be at least A- for S&P or A- by Fitch or A3 for Moody’s.

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BNP Paribas Funds Euro Covered Bond Classic Capitalisation Fonds aktueller Kurs

113,24 EUR 0,03 EUR 0,03 %
Datum 31.12.2019
Vortag 113,24 EUR
Börse Sonstiges

Rating für BNP Paribas Funds Euro Covered Bond Classic Capitalisation Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: BNP Paribas Funds Euro Covered Bond Classic Capitalisation Fonds

Performance 1 Jahr
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Performance 3 Jahre
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Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A1180D
ISIN LU1022403676
Name BNP Paribas Funds Euro Covered Bond Classic Capitalisation Fonds
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 18.07.2014
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 68 591 940,99
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services (Lux)
Fondsmanager Eric Plantier, Arnaud-Guilhem Lamy
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.01.2021

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postfach 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
PLZ L-5826
Ort Hesperange
Land
Telefon +352 2646 3017
Fax +352 26 46 9171
eMail
Internet http://www.bnpparibas-am.com