Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc USD Fonds

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WKN DE: A1W5Y8 / ISIN: LU0963865083

Anlageziel

The Fund’s investment objective is to achieve income by investing at least two-thirds of the Sub-Fund’s assets in Debt and Debt-Related Securities which are ”i) issued by governments or government related bodies domiciled in a Frontier Debt Market and/or issued by corporations ”including holding companies of such corporations) with their registered office, principal place of business or preponderance of their business activities in a Frontier Debt Market; and/or ”ii) denominated in the currency of a Frontier Debt Market as at the date of investment.

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Stammdaten

WKN A1W5Y8
ISIN LU0963865083
Fondsgesellschaft Aberdeen Standard Investments
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 847,13
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Kevin Daly

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 9,94
Fondsvolumen 527 833 200,22
Total Expense Ratio (TER) 1,79

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 25.09.2013
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2021

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02