BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund I EUR

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Anlageziel

Der Fondsmanager investiert mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Er kann bis zu ein Drittel des Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- als auch Absicherungszwecken abgeleitete Finanzinstrumente ("Derivate") einsetzen.

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Stammdaten

WKN A12FT9
ISIN LU1128911291
Fondsgesellschaft IPConcept (Lux)
Kategorie Aktienfonds Rohstoffe
Währung EUR
Mindestanlage 10 000 000,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager IPConcept (Luxemburg) S.A..

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 106,56
Fondsvolumen 38 468 901,30
Total Expense Ratio (TER) 1,32

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,90 %
Depotbankgebühr 0,08 %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 19.02.2015
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Zahlstelle Erste Bank, Wien
Domizil Luxemburg
Geschäftsjahr 31.12.2015

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,20
Value at Risk 95% (1 Jahr) 5,58 %
Value at Risk 99% (1 Jahr) 8,17 %