DNB Fund - Norway Investment Grade Institutional A EUR Fonds

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ISIN: LU1954217656
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Stammdaten
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Management
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Anlageziel

Ziel des Teilfonds ist es, die Rendite der Anlagen des Teilfonds mittelfristig zu maximieren, ohne dabei ein unnötig höheres Risiko einzugehen. Der Teilfonds investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldtitel mit einem Mindestrating von „BBB-“ (Investment Grade) zum Zeitpunkt der Anlage durch das Compartment oder einer gleichwertigen Bonitätseinstufung zum Zeitpunkt der Übernahme. 80 % müssen in auf NOK lautende Aktien angelegt werden. Bis zu 20 % können ohne besondere geographische Einschränkung weltweit investiert werden.Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index.

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Stammdaten

WKN
ISIN LU1954217656
Fondsgesellschaft DNB Asset Management
Kategorie Anleihen NOK
Währung EUR
Mindestanlage 1 000 000,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Arne Mjelde

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 101,81
Fondsvolumen 7 226 094,01
Total Expense Ratio (TER) 0,22

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 25.02.2020
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2021

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05