Lumyna - Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund SEK C (acc) Fonds

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WKN DE: ML0EUM / ISIN: LU1042053055

Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with exposure to the ICE BofAML Commodity index eXtra 03 total return Index (the “MLCX” or “Index”), the performance of which may be positive or negative. The Sub-Fund is Passively Managed and is managed in reference to the Index. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective. To achieve its investment objective, the Sub-Fund will primarily: - enter into one or more financing transactions (each a “Financing Transaction”) in order to generate interest rate flows; and - swap such floating interest rate flows with a First Class Institution, acting as OTC Derivative counterparty, in return for exposure to the Index.

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Stammdaten

WKN ML0EUM
ISIN LU1042053055
Fondsgesellschaft Lumyna Investments
Kategorie Rohstoffe - Diversifiziert
Währung SEK
Mindestanlage 1 000,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Not Disclosed

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 588,07
Fondsvolumen 54 626 602,85
Total Expense Ratio (TER) 2,21

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 3,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 07.05.2014
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2021

Performancedaten

Veränderung Vortag 3,57