Muzinich Emerging Market Debt Fund Hedged USD Accumulation H Units Fonds

Anlageziel

The Fund seeks to protect capital and generate an attractive level of risk adjusted total return. The Investment Manager seeks to meet the Fund’s investment objective through investment in debt securities, primarily bonds and money market instruments which are issued by government or corporate issuers which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in emerging market countries (Asia, Africa, Latin America and certain parts of Europe) but, to a lesser extent, may also invest in European and North American companies with emerging markets exposure. Such debt securities will generally be rated below investment grade, typically less than AA, by Moody’s or Standard & Poor’s.

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Stammdaten

WKN A2DQPJ
ISIN IE00BF044606
Fondsgesellschaft Muzinich & Co
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 5 000 000,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Warren Hyland

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 121,19
Fonds Volumen 185 996 240,21
Total Expense Ratio (TER) 0,84

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 2,00 %
Ausgabeaufschlag 1,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 26.05.2017
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.11.2020

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,22