NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - X Dis(M) USD Fonds

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

"Ziel des Fonds ist es, durch das aktive Management eines Portfolios, das sich hauptsächlich (zu mindestens 2/3) aus Anleihen und Geldmarktinstrumenten zusammensetzt, die von Emittenten in Asien (z. B. Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Südkorea, Taiwan, Philippinen, Indien, Hongkong und China) begeben werden und hauptsächlich auf US-Dollar lauten (mindestens 2/3), Renditen zu erzielen. Es können auch andere Länder derselben geographischen Region in Betracht gezogen werden, sofern ihre Renten- und Geldmärkte eine ausreichende Reife erreicht haben."

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Stammdaten

WKN A1H9RD
ISIN LU0546914598
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Kategorie Anleihen Asien
Währung USD
Mindestanlage 0,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Joep Huntjens, Shilpa Singhal

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 87,62
Fondsvolumen 507 280 564,16
Total Expense Ratio (TER) 1,81

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,25 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 03.05.2011
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2021

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,10