Franklin Floating Rate II Fund I(Mdis)USD Fonds

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Nettoinventarwert (NAV)

6,61 USD 0,01 USD 0,15 %
Vortag 6,60 USD Datum 20.10.2020

Franklin Floating Rate II Fund I(Mdis)USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Franklin Floating Rate II Fund I(Mdis)USD Fonds: The Fund’s objective is to provide Investors with a high level of current income and preservation of capital. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing (whether by way of subscription, acquisition or participation) primarily in a diversified portfolio of senior secured floating rate corporate loans and corporate debt securities made to or issued by US entities, non-US entities and US subsidiaries of non-US entities, as well as collateralised debt obligations and collateralised loan obligations (together “Obligations”). In some instances, the Fund may invest in unsecured loans or loans subject to higher risks of default (as a result notably of the failure by the issuer to meet its obligations). The Fund may invest up to 15% of its net assets in Debtor in Possession (DIP) loans and not rated loans (when not rated, securities will be determined to be of comparable quality with other floating rate investments rated B or higher at the time of purchase).

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Franklin Floating Rate II Fund I(Mdis)USD Fonds aktueller Kurs

6,34 USD 0,00 USD 0,00 %
Datum 14.08.2020
Vortag 6,34 USD
Börse FII

Rating für Franklin Floating Rate II Fund I(Mdis)USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Franklin Floating Rate II Fund I(Mdis)USD Fonds

Performance 1 Jahr
-13,39
Performance 2 Jahre
-14,20
Performance 3 Jahre
-10,91
Performance 5 Jahre
-1,12
Performance 10 Jahre
16,77

Fundamentaldaten

WKN A0M7P1
ISIN LU0327774492
Name Franklin Floating Rate II Fund I(Mdis)USD Fonds
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 15.11.2007
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 23 026 406,59
Depotbank The Bank of New York Mellon (Lux) S.A.
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager Justin G. Ma, Margaret Chiu, Reema Agarwal
Geschäftsjahresende 31.10.
Berichtsstand 19.10.2020

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4 263 850,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Postfach 8A, rue Albert Borschette
PLZ L-1246
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 46 66 67 212
Fax
eMail
Internet http://www.franklintempleton.lu