Generali Investments SICAV - Convertible Bond ZX Fonds

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WKN DE: A2ASLC / ISIN: LU1489751088
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Nettoinventarwert (NAV)

100,74 EUR 0,56 EUR 0,56 %
Vortag 100,18 EUR Datum 18.05.2020

Generali Investments SICAV - Convertible Bond ZX Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Generali Investments SICAV - Convertible Bond ZX Fonds: Der Teilfonds investiert vornehmlich in Wandelanleihen, Umtauschanleihen, Zwangswandelanleihen und Optionen. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird vornehmlich in auf Euro lautenden Wertpapieren investiert sein. Er kann ergänzend auch in andere Anleihen investieren, die ein zugrunde liegendes Engagement in Aktien, gewinnberechtigten Anteilen und Optionsscheinen sowie in kurzfristigen Geldmarktinstrumenten haben. Daneben kann der Teilfonds auch in Geldmarktinstrumente und Einlagen investieren. Der Teilfonds kann in Aktien investieren oder Anteile nach einem Umtausch oder durch direkte Anlagen halten. Eine solche Gewichtung von Aktien wird jedoch weniger als 10 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds betragen. Der Teilfonds kann standardisierte CDS nutzen, wobei die Gesamtverpflichtung höchstens 25 % des Teilfonds- Nettovermögens betragen darf.
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Name WKN Perf. 3Y. Vol. in Mio
Multi-Asset
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Generali Investments SICAV - Convertible Bond ZX Fonds aktueller Kurs

100,74 EUR 0,56 EUR 0,56 %
Datum 18.05.2020
Vortag 100,74 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Generali Investments SICAV - Convertible Bond ZX Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Generali Investments SICAV - Convertible Bond ZX Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2ASLC
ISIN LU1489751088
Name Generali Investments SICAV - Convertible Bond ZX Fonds
Fondsgesellschaft Generali Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 01.06.2017
Kategorie Wandelanleihen Europa
Währung EUR
Volumen 184 475 021,60
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services (Lux)
Fondsmanager Eric Domergue, Alessandro Businaro
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.06.2021

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 10 000,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Generali Investments Luxembourg SA
Postfach 4, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon 35 228 373 728
Fax
eMail
Internet http://www.generali-investments.lu