Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (CHF) MD Fonds

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Nettoinventarwert (NAV)

111,02 CHF 0,00 CHF 0,00 %
Vortag 111,02 CHF Datum 18.07.2019

Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (CHF) MD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (CHF) MD Fonds: This Sub-Fund qualifies as a Short-Term VNAV MMF under the MMF Regulation. The Sub-Fund invests in bank deposits, money market instruments and short-term debt instruments (e.g. ECP, T-Bills, CDs) and other fixed- or variable-rate securities, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, with the objective to provide a return in line with money market rates. The entire portfolio of the Sub-Fund may not have a WAL of more than 120 days. Instruments are of high quality and may have a maximum residual maturity of 397 days. The WAM of the portfolio is no more than 60 days. Up to 20% of the Sub-Fund's assets may be invested in ABCPs.

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Rating für Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (CHF) MD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (CHF) MD Fonds

Performance 1 Jahr
-0,83
Performance 2 Jahre
-1,66
Performance 3 Jahre
-2,47
Performance 5 Jahre
-3,60
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A1W9WJ
ISIN LU0995144002
Name Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (CHF) MD Fonds
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 06.03.2014
Kategorie Geldmarkt CHF
Währung CHF
Volumen 167 150 780,94
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager David Callahan, Florian Helly
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 22.10.2020

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 3 000,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Europe) SA
Postfach 291, route d’Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon 00352 27 78 5000
Fax
eMail
Internet http://www.loim.com