NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - X Cap USD Fonds

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Nettoinventarwert (NAV)

2 030,65 USD -1,08 USD -0,05 %
Vortag 2 031,73 USD Datum 16.10.2020

NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - X Cap USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - X Cap USD Fonds: "Ziel des Fonds ist es, durch das aktive Management eines Portfolios, das sich hauptsächlich (zu mindestens 2/3) aus Anleihen und Geldmarktinstrumenten zusammensetzt, die von Emittenten in Asien (z. B. Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Südkorea, Taiwan, Philippinen, Indien, Hongkong und China) begeben werden und hauptsächlich auf US-Dollar lauten (mindestens 2/3), Renditen zu erzielen. Es können auch andere Länder derselben geographischen Region in Betracht gezogen werden, sofern ihre Renten- und Geldmärkte eine ausreichende Reife erreicht haben."

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NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - X Cap USD Fonds aktueller Kurs

2 030,65 USD -1,08 USD -0,05 %
Datum 16.10.2020
Vortag 2 030,65 USD
Börse FII

Rating für NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - X Cap USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - X Cap USD Fonds

Performance 1 Jahr
1,92
Performance 2 Jahre
13,46
Performance 3 Jahre
10,10
Performance 5 Jahre
22,19
Performance 10 Jahre
51,80

Fundamentaldaten

WKN A1H9RB
ISIN LU0546914242
Name NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - X Cap USD Fonds
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 03.05.2011
Kategorie Anleihen Asien
Währung USD
Volumen 522 336 666,39
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle NPB Neue Privat Bank AG
Fondsmanager Joep Huntjens, Shilpa Singhal
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 09.10.2020

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,25 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name NN Investment Partners BV
Postfach Schenkkade 65, 2595 AS, Den Haag
PLZ 2509 LL
Ort Den Haag
Land
Telefon +31-703781781
Fax +31-703781308
eMail
Internet http://https://www.nnip.com