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NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - P Cap USD Fonds
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Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
Jetzt informierenNettoinventarwert (NAV)
| 290,17 USD | -0,90 USD | -0,31 % |
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| Vortag | 291,07 USD | Datum | 15.01.2021 |
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - P Cap USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - P Cap USD Fonds: The aim of this sub-fund is to invest in a diversified portfolio comprised predominantly of fixed income securities, money market instruments, derivatives and deposits, with strategic emphasis on emerging market interest rate duration exposure and/or emerging market currency risk exposure. Fixed income securities and money market instruments will be predominantly issued by and/or denominated or having exposure in the currencies of developing countries (“emerging markets”) in Latin America, Asia, Central Europe, Eastern Europe, Africa and the Middle East.
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - P Cap USD Fonds aktueller Kurs
| 290,28 USD | 0,11 USD | 0,04 % |
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| Datum | 18.01.2021 |
| Vortag | 290,28 USD |
| Börse | FII |
Rating für NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - P Cap USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - P Cap USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 1,00 | |
| Performance 2 Jahre | 10,00 | |
| Performance 3 Jahre | -1,00 | |
| Performance 5 Jahre | 31,00 | |
| Performance 10 Jahre | 0,00 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1H9SG |
| ISIN | LU0546915645 |
| Name | NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - P Cap USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | NN Investment Partners BV |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.05.2011 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| Volumen | 354 368 934,12 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Fondsmanager | Jaco Rouw, Marcin Adamczyk |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 11.01.2021 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | NN Investment Partners BV |
| Postfach | Schenkkade 65, 2595 AS, Den Haag |
| PLZ | 2509 LL |
| Ort | Den Haag |
| Land | |
| Telefon | +31-703781781 |
| Fax | +31-703781308 |
| Internet | http://https://www.nnip.com |
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