NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - P Dis USD Fonds

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Vortag 659,11 USD Datum 21.01.2021

NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - P Dis USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - P Dis USD Fonds: The aim of this sub-fund is to invest in a diversified portfolio comprised predominantly of fixed income securities, money market instruments, derivatives and deposits, with strategic emphasis on emerging market interest rate duration exposure and/or emerging market currency risk exposure. Fixed income securities and money market instruments will be predominantly issued by and/or denominated or having exposure in the currencies of developing countries (“emerging markets”) in Latin America, Asia, Central Europe, Eastern Europe, Africa and the Middle East.

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NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - P Dis USD Fonds aktueller Kurs

658,97 USD -0,14 USD -0,02 %
Datum 21.01.2021
Vortag 658,97 USD
Börse FII

Rating für NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - P Dis USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - P Dis USD Fonds

Performance 1 Jahr
1,00
Performance 2 Jahre
10,00
Performance 3 Jahre
0,00
Performance 5 Jahre
34,00
Performance 10 Jahre
1,00

Fundamentaldaten

WKN A1H9SH
ISIN LU0555021616
Name NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - P Dis USD Fonds
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.05.2011
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Volumen 354 368 934,12
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Fondsmanager Jaco Rouw, Marcin Adamczyk
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 20.01.2021

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name NN Investment Partners BV
Postfach Schenkkade 65, 2595 AS, Den Haag
PLZ 2509 LL
Ort Den Haag
Land
Telefon +31-703781781
Fax +31-703781308
eMail
Internet http://https://www.nnip.com