Partners Group Listed Investments SICAV - Multi Asset Income CHF P Acc Fonds

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WKN DE: A1XBVL / ISIN: LU1008806280

Nettoinventarwert (NAV)

129,05 CHF -0,41 CHF -0,32 %
Vortag 129,46 CHF Datum 18.06.2021

Partners Group Listed Investments SICAV - Multi Asset Income CHF P Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Partners Group Listed Investments SICAV - Multi Asset Income CHF P Acc Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV – Listed Income („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, hat der Teilfonds grundsätzlich die Möglichkeit auch Total Return Swaps einzusetzen. Dadurch kann das Gewinn- und Verlustprofil des zugrundeliegenden Wertpapiers („underlying“) synthetisch nachgebildet werden, ohne im jeweiligen underlying investiert zu sein. Der Ertrag aus diesem Total Return Swap richtet sich für den Anleger nach der Wertentwicklung des Basiswerts mit seinen Erträgen (Dividenden, Kupons etc.) und der Wertentwicklung des derivativen Instruments, das eingesetzt wurde.
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TOP Fonds von Schroders

Name WKN Perf. 3Y. Vol. in Mio
Multi-Asset
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A Accumulation EUR Fonds 934157 14,52 % 26,67
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Accumulation EUR Fonds A1JYCF 18,27 % 228,96
Anleihenfonds
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation USD Fonds A0NFJ1 32,12 % 2 389,65
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution USD M Fonds A2DGCY 18,71 % 4 001,64
Aktienfonds
Schroder International Selection Fund Greater China A Accumulation USD Fonds 633842 59,74 % 3 630,34
Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A Accumulation USD Fonds A0MSUM 71,56 % 3 762,42
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD Fonds A1C8YU 74,61 % 1 668,99

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Rating für Partners Group Listed Investments SICAV - Multi Asset Income CHF P Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Partners Group Listed Investments SICAV - Multi Asset Income CHF P Acc Fonds

Performance 1 Jahr
13,20
Performance 2 Jahre
2,29
Performance 3 Jahre
8,67
Performance 5 Jahre
21,55
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A1XBVL
ISIN LU1008806280
Name Partners Group Listed Investments SICAV - Multi Asset Income CHF P Acc Fonds
Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 07.04.2014
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung CHF
Volumen 18 119 466,98
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 21.06.2021

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name MultiConcept Fund Management SA
Postfach 5, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 436 1611
Fax
eMail
Internet http://www.credit-suisse.com/multiconcept