Pictet - Asian Local Currency Debt - P dy USD

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Nettoinventarwert (NAV)

112,60 USD 0,09 USD 0,08 %
Vortag 112,51 USD Datum 18.06.2019

Pictet - Asian Local Currency Debt - P dy USD Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Pictet - Asian Local Currency Debt - P dy USD: Der Fondsmanager will Erträge und Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln des Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und anderen mit den Schwellenländern Asiens verbundenen und vorwiegend auf lokale Währungen lautenden Schuldverschreibungen erwirtschaften. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich Anleihen, Geldmarktinstrumente und in geringerem Maße Derivate in Frage. Der Fondsmanager kann bis zu 49% des Nettovermögens in auf RMB lautende Anleihen und andere Schuldtitel investieren über (i) die einer Gesellschaft der Pictet Gruppe gewährte QFII-Quote (bis zu maximal 35% des Nettovermögens) und/oder (ii) die einer Gesellschaft der Pictet Gruppe gewährte RQFII-Quote. Anlagen in China können unter anderem auf dem China Interbank Bond Market ("CIBM") direkt oder über die der Verwaltungsgesellschaft gewährte RQFII- oder der QFII-Quote getätigt werden. Anlagen in China können auch über alle akzeptablen Wertpapierhandelsprogramme, die den Teilfonds in der Zukunft, sofern von den entsprechenden Regulierungsstellen von Zeit zu Zeit genehmigt, zur Verfügung stehen, getätigt werden. Der Fondsmanager kann auch bis zu 20% seines Vermögens in Sukuk al Ijarah, Sukuk al Wakalah, Sukuk al Mudaraba oder andere Arten von schariakonformen festverzinslichen Wertpapieren investieren, wobei stets die Grenzen gemäß dem Règlement Grand-Ducal vom 8. Februar 2008 einzuhalten sind. Der Teilfonds kann in Non-Investment-Grade-Schuldtiteln einschließlich notleidenden Wertpapieren engagiert sein.

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Pictet - Asian Local Currency Debt - P dy USD aktueller Kurs

100,13 EUR 0,06 EUR 0,06 %
Datum 19.06.2019 08:38:43
Vortag 100,07 EUR
Volumen 0
Börse Düsseldorf

Rating für Pictet - Asian Local Currency Debt - P dy USD

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Pictet - Asian Local Currency Debt - P dy USD

Performance 1 Jahr
2,18
Performance 2 Jahre
3,50
Performance 3 Jahre
5,49
Performance 5 Jahre
7,03
Performance 10 Jahre
36,22

Fundamentaldaten

WKN A0LARZ
ISIN LU0255797630
Name Pictet - Asian Local Currency Debt - P dy USD
Fondsgesellschaft Pictet
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 26.06.2006
Kategorie Rentenfonds asiatische Währungen
Währung USD
Volumen 33 103 328,56
Depotbank Pictet & Cie (Europe) S.A.
Zahlstelle
Fondsmanager Simon Lue-Fong, Wee-Ming Ting, Philippe Petit
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 17.08.2017

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr 1,20 %
Depotbankgebühr 0,03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Sparplan Ja
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Postfach Guiollettstr.35
PLZ 60325
Ort Frankfurt
Land Deutschland
Telefon 00800 8888 6666
Fax +41(0)58 323 1919
eMail pictetfunds@pictet.com
Internet http://www.pictetfunds.com