PTR - Kosmos HI JPY

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Nettoinventarwert (NAV)

19 714,00 JPY 6,00 JPY 0,03 %
Vortag 19 708,00 JPY Datum 13.06.2019

PTR - Kosmos HI JPY Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der PTR - Kosmos HI JPY: Der Teilfonds verfolgt eine Long/Short-Anlagestrategie, die in der Regel marktneutral ist. Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt zu erreichen. Traditionelle Long-Positionen werden mit (synthetischen) Long- und Short-Positionen kombiniert, die durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (u. a. Single Name oder Index Credit Default Swaps) erreicht werden. Der Fondsmanager investiert überwiegend in Anleihen und ähnliche Schuldinstrumente (wie etwa Unternehmensanleihen und/oder Staatsanleihen und/oder Finanzanleihen, Covered Bonds und Wandelanleihen), Einlagen und Geldmarktinstrumente (nur zur Verwaltung von Barmitteln) investieren. Er kann auch bis zu 20% des Vermögens in Sukuk al Ijarah, Sukuk al Wakalah, Sukuk al Mudaraba oder andere Arten von schariakonformen festverzinslichen Wertpapieren investieren, wobei stets die Grenzen gemäß dem Règlement Grand-Ducal vom 8. Februar 2008 einzuhalten sind. Zudem kann der Fondsmanager bis zu 10% seines Vermögens in Contingent Convertible Bonds ("CoCo-Bonds") investieren.

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Rating für PTR - Kosmos HI JPY

€uro FondsNote -

Fonds Performance: PTR - Kosmos HI JPY

Performance 1 Jahr
-5,12
Performance 2 Jahre
-1,11
Performance 3 Jahre
4,32
Performance 5 Jahre
11,18
Performance 10 Jahre

Fundamentaldaten

WKN A1XF1R
ISIN LU0972673163
Name PTR - Kosmos HI JPY
Fondsgesellschaft Pictet
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 10.12.2013
Kategorie Absolute Return / rentenorientierte Strategien
Währung JPY
Volumen 924 556 692,46
Depotbank BNP Paribas Securities Services (L)
Zahlstelle Raiffeisen International Bank AG, Wien
Fondsmanager Kazik Swiderski, Raymond Sagayam
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.11.2015

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr 1,10 %
Depotbankgebühr 0,01 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 000 000,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Postfach Guiollettstr.35
PLZ 60325
Ort Frankfurt
Land Deutschland
Telefon 00800 8888 6666
Fax +41(0)58 323 1919
eMail pictetfunds@pictet.com
Internet http://www.pictetfunds.com