Robeco Financial Institutions Bonds Feeder Fund - zero duration IH € Fonds

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ISIN: LU1734222885

Nettoinventarwert (NAV)

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Vortag 106,13 EUR Datum 21.06.2021

Robeco Financial Institutions Bonds Feeder Fund - zero duration IH € Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Robeco Financial Institutions Bonds Feeder Fund - zero duration IH € Fonds: The Sub-fund aims to provide long term capital growth. This Sub-fund is a Feeder Fund of Robeco Financial Institutions Bonds (the "Master Fund"), a Sub-fund of Robeco Capital Growth Funds. The Feeder Fund invests at least 85 % of its Net Asset Value in units of the Z2 (H) share class of the Master Fund. The Sub-fund (the "Feeder Fund") invests up to a maximum of 15% of its assets in derivatives to target a duration of 0 year. In normal circumstances it is the intention to manage the duration within a bandwidth of -1 and 1 year. The duration overlay will lead to a difference in duration between the Feeder Fund and the Master Fund and therefore to intended differences in the performance between the Feeder Fund and the Master Fund.
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Name WKN Perf. 3Y. Vol. in Mio
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Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A Accumulation USD Fonds A0MSUM 71,49 % 3 762,42
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD Fonds A1C8YU 73,76 % 1 668,99

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Börse Sonstiges

Rating für Robeco Financial Institutions Bonds Feeder Fund - zero duration IH € Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Robeco Financial Institutions Bonds Feeder Fund - zero duration IH € Fonds

Performance 1 Jahr
7,27
Performance 2 Jahre -
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Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN LU1734222885
Name Robeco Financial Institutions Bonds Feeder Fund - zero duration IH € Fonds
Fondsgesellschaft Robeco Institutional Asset Mgmt BV
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 25.04.2018
Kategorie EUR Subordinated Bond
Währung EUR
Volumen 2 237 994,35
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Fondsmanager Jan Willem de Moor
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 22.06.2021

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,50 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Robeco Institutional Asset Mgmt BV
Postfach Weena 850
PLZ 3014 DA
Ort Rotterdam
Land
Telefon +31 10 2241224
Fax
eMail
Internet http://www.robeco.com