T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Sd EUR Fonds

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WKN DE: A1XEE3 / ISIN: LU0596126200

Nettoinventarwert (NAV)

9,74 EUR 0,01 EUR 0,10 %
Vortag 9,73 EUR Datum 11.06.2021

T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Sd EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Sd EUR Fonds: Die Maximierung der Anteilswerte durch Steigerung des Wertes und der Rendite seiner Investitionen.Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio hochrentierlicher Unternehmensanleihen, die in europäischen Währungen denominiert sind. Insbesondere investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder mit einem äquivalenten Rating eingestuft wurden (bzw. falls sie kein Rating haben, von vergleichbarer Qualität sind), von Unternehmen begeben wurden und in Euro oder einer anderen europäischen Währung denominiert sind. Das Wertpapierportfolio darf festverzinsliche und zinsvariable Wertpapiere sowie Vorzugsaktien, in Aktien umtauschbare Obligationen und weitere handelbare Forderungspapiere jeder Art umfassen.
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Name WKN Perf. 3Y. Vol. in Mio
Multi-Asset
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A Accumulation EUR Fonds 934157 15,46 % 26,67
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Accumulation EUR Fonds A1JYCF 18,36 % 228,96
Anleihenfonds
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation USD Fonds A0NFJ1 30,51 % 2 389,65
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution USD M Fonds A2DGCY 18,57 % 4 001,64
Aktienfonds
Schroder International Selection Fund Greater China A Accumulation USD Fonds 633842 56,36 % 3 630,34
Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A Accumulation USD Fonds A0MSUM 70,81 % 3 762,42
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD Fonds A1C8YU 74,78 % 1 668,99

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T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Sd EUR Fonds aktueller Kurs

11,81 USD -0,04 USD -0,34 %
Datum 11.06.2021
Vortag 11,81 USD
Börse FII

Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Sd EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Sd EUR Fonds

Performance 1 Jahr
13,95
Performance 2 Jahre
14,03
Performance 3 Jahre
15,09
Performance 5 Jahre
25,00
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A1XEE3
ISIN LU0596126200
Name T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Sd EUR Fonds
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 14.02.2014
Kategorie Anleihen EUR hochverzinslich
Währung EUR
Volumen 241 377 843,99
Depotbank J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Fondsmanager Michael Della Vedova
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.06.2021

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 10 000 000,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Postfach 35, Boulevard du Prince Henri
PLZ L-1724
Ort Luxembourg
Land
Telefon +441268466339
Fax
eMail
Internet http://www.troweprice.com